Wie man eine Strategie aufbaut, Teil 5: Risikomanagement Bevor Sie weiterlesen, möchte ich, dass Sie über eine einfache Frage nachdenken. Wenn ich diese Frage an unsere DailyFX Bootcamps stellen. Die häufigsten Antworten sind etwa 60-70. Einige Händler werden ein wenig niedriger zu erraten, antwortet mit einer Zahl um Selten haben wir eine Antwort unter 50 erhalten. Dies ist nicht korrekt. Im Handel können wir Recht nur 30 der Zeit und noch rentabel sein. In diesem Artikel werde ich Ihnen zeigen, wie. Wersquore auch auf eine Frage, die potenziell noch wichtiger ist ndash, die untersucht, warum Sie nicht wollen, erwarten zu Recht viel mehr als die Hälfte der Zeit. Was ist im aktuellen Preis Wenn Banken Aufträge von ihren Kunden erhalten, um 1.000.000 US-Dollar für Euros, Yen oder britische Pfunde auszutauschen, werden sie dementsprechend ihre Geschäfte tätigen und diese zusätzliche Lieferung oder Nachfrage wird zu Preisänderungen führen. Alternativ, wenn wir eine Überraschung Ankündigung von Fed Chief Ben Bernanke erhalten, beginnen die Preise sehr schnell ändern, um zu integrieren, was neue Nachrichten könnte immer in die Umwelt eingeführt werden. Aber beide Faktoren beeinflussen künftigen Preis, und leider ndash gibt es keine Möglichkeit zu wissen, dass diese passieren, bis sie geschehen. Der aktuelle Preis zeigt uns nur einen Fahrplan der Ereignisse, die in der Vergangenheit passiert sind. Das ist es. Es gibt kein freies Mittagessen. Als Händler, werden wir wahrscheinlich arenrsquot gehen, um ein Muster der kontinuierlich out-smarting den Markt auf unserem Weg zu einem Haufen von Reichtum zu zeigen. Denn der Markt hat immer Recht. Künftige Preisänderungen werden oft von zukünftigen Ereignissen diktiert, die wir nicht prognostizieren können (wie zum Beispiel große Aufträge von Banken oder Neuigkeiten, die noch nicht eingetreten sind). Mit diesen Arten von Ereignissen, itrsquos unmöglich zu wissen, was stattfinden wird, damit itrsquos unmöglich, auch weiterhin erfolgreich zu prognostizieren zukünftige Preisbewegungen ohne Unterstützung aus dem Risikomanagement. Sicher, könnten wir in der Lage sein, ein Bias-ndash zu glänzen, und wenn keine Nachricht den Markt betritt, der die Perspektive radikal verändert, könnten wir sogar in der Lage sein, in Richtung dieser Bias (dem Trend) zu handeln. Wersquove veröffentlichte zahlreiche Materialien, die versuchen, Händler zu helfen, dies zu sehen. Aber, da wir Trades setzen und eine Strategie aufbauen, müssen wir wissen, dass es immer eine Wahrscheinlichkeit gibt, auf einem Handel ndash falsch zu sein, da es keine Zusicherungen gibt, dass Preis zu irgendeinem Zeitpunkt aufwärts oder abwärts bewegt. Der Handel verwaltet Wahrscheinlichkeiten. Zu jedem Zeitpunkt, was denken Sie, sind die Chancen des Preisaufstiegs oder nach unten. Itrsquos wichtig, diese Frage bei der Planung des Risikomanagements zu betrachten. Wie oft wollen Sie erwarten zu Recht von den DailyFX Traits der erfolgreichen Traders-Serie. Haben wir festgestellt, dass Einzelhändler häufiger sind als sie in vielen der am häufigsten gehandelten Paare falsch sind. Die folgende Tabelle zeigt die Gewinneranteile dieser Paare während des Analysezeitraums: Für die meisten der beobachteten Währungspaare waren die Händler weit mehr als die Hälfte der Zeit rentabel (die Ausnahme in der obigen Grafik, in der die Händler in AUDJPY Recht hatten Nur 49 der Zeit). So könnte man erwarten, dass diese Händler, mit ihren herzlichen gewinnenden Prozentsätze gut waren leider nicht: Trotz der Tatsache, dass die Händler gewann auf so viele wie 71 der Trades, Händler immer noch Geld als Ganzes verloren. Wollen Sie eine Vermutung, warum Nun, hier ist es: Der durchschnittliche Gewinn ist in blau, und der durchschnittliche Verlust ist in rot, und wie Sie sehen können ndash jedes Paar zeigt, dass Händler größere Verluste, wenn sie falsch waren als die Menge Dass sie gemacht, wenn sie Recht hatten. Und trotz der Tatsache, dass Händler in der vorherigen Grafik viel mehr gewinnen konnten, bringt die Tatsache, dass sie so viel mehr verlieren, wenn sie falsch sind, viele unerwünschte Konsequenzen. In der Nummer eins Fehler Forex Trader machen. Quantitative Strategist David Rodriguez festgestellt, dass dies die häufigste Fallstricke für Händler im Devisenmarkt und dies kann durch den Einsatz von Risikomanagement zu Ihrem Vorteil behoben werden. Mit Risk Management So, wenn ein Trader will richtig Risikomanagement in ihre Strategien zu implementieren, wie können sie es tun Es gibt zwei primäre Bereiche, die Händler zu untersuchen, während den Aufbau ihres Ansatzes wollen. Die erste sahen wir oben, und das bezieht sich auf die Risiko-Rendite-Verhältnis für jeden Handel, die in Anstrengungen, um die Nummer eins Fehler Forex Traders Make zu vermeiden genommen wird. In dem Artikel schlägt David vor, dass lsquotrader sollten Stopps und Grenzen, um ein Risiko-Verhältnis Verhältnis von 1: 1 oder höher durchzusetzen. Rsquo Dies kann eingeleitet werden, indem ein Stop und eine Grenze für jeden Handel, so dass die Grenze mindestens so weit ist Weg vom aktuellen Marktpreis als Haltestelle. Wir können dieses Konzept sogar noch weiter vorantreiben, indem wir nach größeren Gewinnen suchen, aber kleinere Beträge riskieren, so dass bei einem geringeren Risiko ein 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis erreicht werden kann 2 Dollar gesucht). Eine visuelle Darstellung eines 1-zu-2-Risiko-Gewinn-Verhältnisses ist in der folgenden Abbildung dargestellt: Die Gründe für eine solche Risikobereitschaft sind zahlreich, da zukünftige Preise schwer prognostiziert und nicht vorherzusagen sind. Aber wenn ein Händler auf der rechten Seite des Handels ist, kann diese Art von Risiko-Rendite-Verhältnis maximieren ihren Gewinn und begrenzen ihre Verluste in den Fällen, in denen sie falsch sind. In der Tat, Letrsquos sagen, dass ein Händler isnrsquot sogar rechts Hälfte-der-Zeit. Letrsquos davon ausgehen, ein Händler ist nur gewinnen in 40 ihrer Trades. Mit einem 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis können sie noch einen Reingewinn erzielen. Wie Sie sehen können, hat das Risiko-Risiko-Verhältnis die Strategie vollständig verändert. Wenn der Händler nur einen Dollar in Belohnung für jeden Dollar riskiert suchte, hätte die Strategie 200 Pips verloren. Aber durch die Anpassung an ein 1-zu-2-Risiko-Risiko-Verhältnis, kauft der Trader die Chancen zurück zu ihren Gunsten (auch wenn nur Recht 40 der Zeit). Aber was ist, wenn unsere Strategie nur 30 erfolgreich ist (wie wir bereits oben erwähnt haben), dann können wir einfach aggressiver aussehen, um eine höhere Belohnung für die wenigen Male, die wir haben, zu suchen. Die folgende Tabelle zeigt drei verschiedene Risiko-Gewinn-Verhältnisse mit 30 Gewinnquoten: Wenn wir die Diskussion des Risikomanagements noch einen Schritt weiter gehen, können wir uns darauf konzentrieren, die Hebelwirkung zu nutzen. Schließlich ist es nicht wichtig, wie stark unsere Risiko-Gewinn-Verhältnisse sind, wenn wir mit einem Margin Call innerhalb unserer ersten paar Trades der Umsetzung der Strategie. Dieses Thema wurde in viel mehr Tiefe in dem Artikel lsquo untersucht, wie viel Kapital sollte ich Forex mit handeln, rsquo durch Jeremy Wagner. Während die Erforschung, wie Händler auf der Grundlage der Menge des Handelskapitals, die verwendet wurde, ging, machte Jeremy eine faszinierende Beobachtung. Trader mit kleineren Salden in ihren Konten, im Allgemeinen, trug viel höhere Hebelwirkung als Händler mit größeren Salden. Die Trader, die weniger Hebelwirkung ausübten, erzielten deutlich bessere Ergebnisse als die kleineren Balance-Händler, die Levels über 20-zu-1 nutzten. Gewerbetreibende (unter Verwendung eines durchschnittlichen Hebelwirkungsgrades von 5 bis 1) profitierten über 80 häufiger als Händler mit geringerer Balance (durchschnittliche Hebelwirkung von 26 auf 1). Die Tabelle unten wurde direkt vom lsquo genommen Wie viel Kapital sollte ich Tradexx mit rsquo handeln und veranschaulicht ausführlicher diese massive Abweichung zwischen diesen Gruppen von Händlern. Von dem Artikel, sagt Jeremy, dass lsquotraders sollte schauen, um eine effektive Hebelwirkung von 10-to-1 oder less. rsquo verwenden Dies ermöglicht es Händler, den Schaden durch Verluste zu mildern und wenn dies mit starken Risiko-Belohnung Verhältnisse kombiniert wird (Auf der Suche nach mehr einer Belohnung als der Betrag wie oben erwähnt riskiert), können Händler beginnen, um das Konzept des Risikomanagements zu ihren Gunsten zu arbeiten. --- Geschrieben von James B. Stanley Sie können James auf Twitter JStanleyFX folgen. Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. Welche Händler sollten sich nicht auf das Risiko verlassen: Belohnung allein Warum Risiko: Belohnung ist wichtig Warum Risiko: Belohnung ist ein Teil des Rätsels Nur saubere Handelssysteme, die das Risiko nutzen: Belohnen Sie gut Wenn yoursquore neu ist Zu handeln, sollten Sie immer auf den Handel in Bezug auf die positive Risiko: Belohnung Beziehung konzentrieren. Die einfache, aber sehr wichtige Logik des Handels mit guten oder großen Risiko: Belohnung Verhältnisse ist, dass Sie eine harte Zeit wachsen Ihr Konto haben, wenn Sie weiterhin große Stücke von Ihrem Konto wegen der schlecht geplanten Trades zu verlieren. Ein weiterer Weg, um die Bedeutung des Risikos: Belohnung ist im Denken, dass, wenn Sie der Kapitän eines Schiffes waren, Sie wouldnrsquot Fokus auf Ihr Ziel, wenn Sie ein großes Loch in Ihrem Boot hatten, lieber yoursquod wissen, dass Ihr Fortschritt wird schwer behindert werden Sie reparieren das Leck. Warum Risiko: Belohnung ist wichtig Wenn wir anfangen, die Eigenschaften erfolgreicher Händler zu finden. Wir schauten auf 12.000.000 Live-Trades vom 1. Oktober 2009 bis 30. September 2010, und wir fanden, dass Händler tatsächlich die Mehrheit der Zeit waren, was großartig war, aber sie kämpften, um ihre Köpfe über Wasser zu halten. Die Grund-Trader waren nicht Fortschritte ist, weil sie verlieren mehr Geld für ihre verlieren Trades, als sie auf ihren Gewinn-Trades gewonnen. Dies führte zu unserem Aufruf, um sicherzustellen, dass Händler ein Risiko: Belohnung Verhältnis von 1: 1 oder höher durchzusetzen. Lernen Sie Forex: The Gaping Hole in vielen Handelsplänen ist riskiert vs Gewinnen Sie würden Recht haben, bei der Betrachtung der Ergebnisse dieser Trades und sagen, dass Händler haben eine harte Zeit Fortschritte machen, wenn sie riskieren durchschnittlich 94 Pips während der 52 Pips Aus dem Markt auf ihre Gewinne. Als ein Händler wurde festgestellt, thatrsquos eine schmerzhafte Art und Weise, um einen Dollar zu machen. Allerdings würden Sie nicht so viel besser dran, wenn Sie weggegangen denken, dass, wenn Sie nur ein positives Risiko: Belohnung Verhältnis von 1: 1 oder höher, dass yoursquoll für den Handel Größe gesetzt werden. Warum Risiko: Belohnung ist ein Stück des Puzzles nur Als yoursquove bereits gesehen itrsquos sehr wichtig, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Risiko haben: Belohnung angemessen für jeden Handel eingestellt. Natürlich müssen Sie verstehen, dass die Auslosung von Risiko: Belohnung allein könnte ziehen Sie in den Handel mit einem schwachen System, das sehr wenig Wahrscheinlichkeit auf langfristigen Erfolg hat. In der Tat, darüber nachzudenken, diese Frage zu helfen, Sie verstehen, dass Risiko: Belohnung ist ein wichtiger Teil, aber nicht das ganze Stück zum Handel Puzzle. Isnrsquot Glücksspiel auf der Idee von attraktiven Risiko gebaut: Belohnungsverhältnisse Wie Sie sich vorstellen können, gehen viele Menschen in Casinos mit der Idee, dass sie eine Tötung mit einem kleinen Stapel von Bargeld zu machen. Natürlich wurde das Casino mit Geld gebaut, das in ihr System mit dieser Art von Denken gefüttert wurde. Whatrsquos mehr, Kasinos verstehen Marktrisiko besser als 99 von den Leuten, die in ihre Türen gehen und der Grund, warum sie Tabellenbegrenzungen und - regeln für jedes Spiel haben, ist, daß sie verstehen, wenn das Risiko des Spielens mit einem Kunden nicht mehr zu ihren Gunsten ist. In der Tat gibt es zwei weitere wichtige Aspekte des Handels, die Sie benötigen, um zusätzlich zu Risk: Belohnung, um Ihnen mit Ihren langfristigen Trading-Ziele zu konzentrieren. Die beiden anderen Komponenten Ihres Trading-Plan sollte die Minimierung der Hebelwirkung auf einen angemessenen Betrag und die Suche nach einem Handelssystem, das Trading-Signale, dass yoursquore komfortablen Handel mit bietet. Minimierung von Leverage: Leverage ist oft mehr ein Feind als ein Freund für viele Händler. Auf der Oberfläche, mit Hebelwirkung klingt wie eine aufregende Weise, Ihr Konto aber emotional zu wachsen, bewirkt die Gier vieler Händler, dass sie den Umschlag auf verfügbaren Hebelwirkung schieben. Dies kann gut funktionieren kurzfristig, bis eine Handvoll von schlechten Handel hoch gehebelten drückt sie hinter dem Punkt der Rückkehr. Ed Thorp, der Mathelehrer am MIT amp Hedge-Fondsmanager sagte einmal in einem Interview, ldquo Jede gute Investition, genügend geheftet, kann zum Ruin führen. Rdquo Ein anderer Begriff für dieses ist overtrading aber, was auch immer Sie es nennen, müssen Sie Ihr Wissen des Risikos kombinieren: Belohnung mit der Hebelwirkung, die überschaubar ist, die wir fanden, war herum 5x total Marktbelastung zu Ihrem Kontostand. Erfahren Sie Forex: Korrelation von niedrigeren Hebel-Ampere Höhere relative Rentabilität Saubere Trading-Systeme, die Risiko: Belohnung gut Es gibt einen sehr klaren Grund, warum Trading System eingeführt wird zuletzt. Wie das referenzierte Zitat erwähnt, kann sogar ein gutes Handelssystem zu Ruin führen, wenn zu viel Leverage angewendet wird. Deshalb, wenn Sie mehr konzentrieren sich auf ein effektives Risiko: Belohnung von 1: 1 oder groß und eine effektive Hebelwirkung rund 5x Ihres gesamten Kontos Kapital, dann können Sie suchen, um einen Handel zu finden, die Handelsmöglichkeiten im Rahmen der Größerer Trend. Die Wahrheit über den Handel, dass viele Händler nur später lernen ist, dass sehr gute Händler eine Vielzahl von Systemen nutzen können und immer noch profitabel. Genau wie ein Weltklasse-Golfer können eine Vielzahl von Golfschlägern, um eine gewinnende Schuss zu treffen, so kann ein Händler jede Vielzahl von Trend-Identifikationssysteme verwenden, um Trend-Trading-Möglichkeiten anzeigen. Zwei favorisierte Ansätze, die beide auf das Eintritt in Richtung des Gesamttrends nach einer Korrektur zu konzentrieren, ist Elliott Wave, die Fibonacci Retracements nutzt. Während Elliott Wave kompliziert werden kann, ist das Gesamtkonzept recht einfach, da es einen Trend von 3 Impulsen und 2 Korrekturen für insgesamt 5 Züge enthält. Korrekturen oder gegenläufige Bewegungen sind Ihre Chance, sich dem Gesamttrend anzuschließen. Wenn Sie über eine Korrektur, die verlangsamt, kommen, können Sie schauen, um diesen Handel mit einem minimalen Betrag von Hebelwirkung und ein positives Risiko: Belohnung Verhältnis wie 50 Pip Stop und 150 Pip Grenze zu nehmen. Erlernen Sie Forex: Elliott Welle kann Ihnen helfen, in die Tätigkeit die Eigenschaften der erfolgreichen Händler zu setzen Einige Händler arenrsquot bequem mit der Subjektivität von Elliott Wave. Theresquos eine laufende Witz, dass, wenn Sie ein Diagramm vor 10 Elliott Wave Techniker, dass Sie 10 verschiedene Zählungen zu bekommen. Wenn das klingt wie Sie, dann ein weiteres gutes Trend-Trading-System, das auf Korrekturen innerhalb des gesamten Trends eingeben ist Ichimoku. Die Ihnen auf einen Blick helfen soll, wenn es einen guten Trend und einen ebenso guten Einstieg zu den aktuellen Preisen gibt. Dieser Artikel war nicht zu riskieren Sie über Risiko: Belohnen, sondern ermutigen Sie, den Wert des Risikos zu kombinieren: Belohnung mit minimalen Hebelwirkung und einem guten Handelssystem, um Ihnen helfen, Chancen höherer Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Dies ermöglicht es Ihnen, über Marktchancen aufgeregt zu sein und gleichzeitig einen realistischen Ausblick auf die Chancen, die zum Erfolg im Handel führen können. --- Geschrieben von Tyler Yell, Trading Instructor Tyler ist auf Twitter verfügbar ForexYell Um Tylerrsquos E-Mail-Verteilerliste hinzugefügt werden, klicken Sie bitte hier. Sind Sie neu auf dem Devisenmarkt. Erlernen Sie, wie ein Fachmann mit DailyFX zu handeln Register HIER, um Ihr Forex-Lernen jetzt zu beginnen
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